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 BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND R EUR DIS | | Compartimento del fondo | BNY Mellon Global Funds PLC | Divisa | EUR | Fechas | | Acomodador | BNY MELLON INTL AM GROUP LTD | País | IRL | Lanzamiento | 12/11/2012 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | RA - arbitraje de impuestos | Isin | IE00B6SCCP88 | | Categoría Evaluación | RA - arbitraje de impuestos | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | Familia : | Retorno absoluto |
| | | | Ss Familia : | Retorno Absoluto - Arbitraje |
| | | | | Tipo : | Retorno Absoluto - Arbitraje |
| | | | | | Cat : | RA - arbitraje de impuestos |
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|  | | Valorización | | Fecha | 16/05/2024 | | VL | 101.43 | | Variation | 0.09 | | Divisa | EUR | | Activo (a finales de mes) | 0.439 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Bny Mellon Global Am | | Depositario | Bny Trust Company (ireland) | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.00% |
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| | | Comercialización | | Comercialización FRA |  | | Comercialización IRL | |
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| | | | | | Último Dividendo | | Fecha | 02/04/2024 | | Importe Neto | 0.55 | | Importe Bruto | 0.55 |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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